הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.19%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.40%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.75%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.37%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.38%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.69%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות 0.30% 8.56% 15.76% 0.56% 0.99 502 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח -0.94% 5.22% 11.02% 0.74% 0.55 282 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות -1.85% 7.21% 15.32% 0.72% 0.70 867 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל השתלמות אג"ח ללא מניות -3.05% 2.68% 8.11% 0.65% 0.34 141 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות -3.75% 4.37% 11.38% 0.69% 0.40 846 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל השתלמות אג"ח -4.11% 0.93% 6.87% 0.48% 0.19 169 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.29% 2.47% 6.57% 0.42% 0.26% 155

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 716
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/05/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 846 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.32%
  • מדד שארפ: 0.4

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.87%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.99%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.27%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.12%
  • פיקדונות: 0.17%
  • הלוואות: 10.97%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.65%
  • קרנות נאמנות: 1.94%

למעלה!