הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.26%
- תשואה מתחילת השנה: -5.28%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.59%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.05%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.66%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות | -1.43% | 6.71% | 14.35% | 0.55% | 0.76 | 509 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות | -3.11% | 4.67% | 13.16% | 0.71% | 0.47 | 814 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל השתלמות אג"ח ללא מניות | -5.15% | 0.77% | 5.97% | 0.62% | 0.06 | 143 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות | -5.28% | 1.59% | 9.05% | 0.66% | 0.19 | 812 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.10% | 0.06% | 5.12% | 0.39% | 0.03% | 186 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.18%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 716
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/05/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 812 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.01%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.00%
- מדד שארפ: 0.19
- נכסים לא סחירים: 15.44%
- נכסים בארץ: 85.04%
- חשיפה למט"ח: 12.35%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.99%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.51%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
- פיקדונות: 0.17%
- הלוואות: 10.52%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.10%
- קרנות נאמנות: 1.94%
- נכסים אחרים: 2.71%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.