הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח

נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח - 716", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש מאי: -0.20%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.56%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.52%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.82%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.13%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.65%

לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור השתלמות - אשראי ואג"ח 2.81% 9.70%     0.65% 0.00 286 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח 1.60% 7.21% 14.36% 17.66% 0.70% 0.38 150 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל השתלמות אשראי ואג"ח 1.94% 7.15% 8.70% 9.56% 0.59% -0.18 307 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל השתלמות אשראי ואג"ח 1.65% 7.04% 11.20% 14.00% 0.58% 0.14 387 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב השתלמות אשראי ואג"ח 1.51% 6.62% 13.99% 21.86% 0.56% 0.65 821 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח 1.56% 6.52% 11.82% 15.13% 0.65% 0.12 707 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.54% 6.12% 10.02% 11.40% 0.44% -0.10% 208

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 716
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/05/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 707 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.13%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.47%
  • מדד שארפ: 0.12
  • נכסים לא סחירים: 17.16%
  • נכסים בארץ: 84.94%
  • חשיפה למט"ח: 10.17%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.48%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.92%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.12%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.05%
  • פיקדונות: -0.10%
  • הלוואות: 10.38%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.88%
  • קרנות נאמנות: 1.52%
  • נכסים אחרים: 3.75%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!