הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -0.26%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.28%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.28%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.59%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.05%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.66%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות -1.43% 6.71% 14.35% 0.55% 0.76 509 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות -3.11% 4.67% 13.16% 0.71% 0.47 814 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל השתלמות אג"ח ללא מניות -5.15% 0.77% 5.97% 0.62% 0.06 143 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות -5.28% 1.59% 9.05% 0.66% 0.19 812 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.10% 0.06% 5.12% 0.39% 0.03% 186

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 716
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/05/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 812 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.01%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.00%
  • מדד שארפ: 0.19
  • נכסים לא סחירים: 15.44%
  • נכסים בארץ: 85.04%
  • חשיפה למט"ח: 12.35%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.99%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.51%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.06%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
  • פיקדונות: 0.17%
  • הלוואות: 10.52%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.10%
  • קרנות נאמנות: 1.94%
  • נכסים אחרים: 2.71%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!