הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.55%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.82%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.86%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.15%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.49%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.66%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 סלייס השתלמות אג"ח אג"ח 4.95% 19.56%   0.72% 0.00 145 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות 3.50% 9.97% 17.81% 0.55% 0.75 547 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 3.12% 6.11% 12.86% 0.74% 0.40 289 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות 2.86% 4.15% 12.49% 0.66% 0.25 770 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות 2.44% 4.09% 16.21% 0.71% 0.45 709 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל השתלמות אג"ח 2.10% 0.86% 7.77% 0.50% 0.00 164 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.67% 2.85% 7.26% 0.44% 0.01% 160

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 716
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/05/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 770 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.08%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.49%
  • מדד שארפ: 0.25
  • נכסים לא סחירים: 14.83%
  • נכסים בארץ: 85.08%
  • חשיפה למט"ח: 13.14%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.51%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.90%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.64%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.07%
  • הלוואות: 9.47%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.05%
  • קרנות נאמנות: 1.61%
  • נכסים אחרים: 2.73%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!