אומגה השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "אומגה השתלמות אשראי ואג"ח - 1445", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אומגה השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגח ממשלתיות.
תשואות אומגה השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש מאי: 0.34%
- תשואה מתחילת השנה: 1.56%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.76%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.08%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 3.91%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.52%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "אומגה השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 2.81% | 9.70% | 0.65% | 0.00 | 286 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 1.60% | 7.21% | 14.36% | 17.66% | 0.70% | 0.38 | 150 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | 1.94% | 7.15% | 8.70% | 9.56% | 0.59% | -0.18 | 307 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 1.65% | 7.04% | 11.20% | 14.00% | 0.58% | 0.14 | 387 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אומגה השתלמות אשראי ואג"ח | 1.56% | 6.76% | 6.08% | 3.91% | 0.52% | -0.40 | 44 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 1.51% | 6.62% | 13.99% | 21.86% | 0.56% | 0.65 | 821 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.54% | 6.12% | 10.02% | 11.40% | 0.44% | -0.10% | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אומגה השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.64%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1445
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 03/02/2009
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 44 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.61%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.83%
- מדד שארפ: -0.4
- נכסים לא סחירים: 4.56%
- נכסים בארץ: 74.19%
- חשיפה למט"ח: 21.98%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.33%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.48%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.83%
- הלוואות: 3.68%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.86%
- קרנות נאמנות: 6.27%
- נכסים אחרים: 2.29%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.