מגדל מסלול אשראי ואג"ח
נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול אשראי ואג"ח - 8659", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ
תשואות מגדל מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.58%
- תשואה מתחילת השנה: 3.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.59%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.95%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 4.86% | 8.63% | 18.43% | 25.02% | 1.02% | 0.61 | 176 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 3.58% | 7.89% | 13.41% | 22.28% | 0.99% | 0.57 | 71 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 4.30% | 7.22% | 11.85% | 11.88% | 0.79% | 0.02 | 147 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל-אשראי ואג"ח | 3.97% | 6.96% | 14.59% | 15.12% | 1.00% | 0.22 | 2,410 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל מסלול אשראי ואג"ח | 4.76% | 6.95% | 11.67% | 11.89% | 0.86% | 0.02 | 1,464 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח | 3.44% | 5.66% | 12.13% | 10.59% | 0.95% | -0.09 | 3,127 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.28% | 6.93% | 13.73% | 16.01% | 0.91% | 0.22% | 1,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.27%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8659
- שם פוליסה: מגדל מסלול אשראי ואג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,127 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 1.70%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.47%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.59%
- מדד שארפ: -0.09
- נכסים לא סחירים: 30.99%
- נכסים בארץ: 81.95%
- חשיפה למט"ח: 8.59%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.50%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.67%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.39%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.43%
- הלוואות: 15.92%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.77%
- קרנות נאמנות: 0.48%
- נכסים אחרים: 11.83%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.