כלל-אג"ח
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות באג"ח, שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר, ללא השקעה במניות. למעבר מהיר לכל פוליסת
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות כלל-אג"ח:
- תשואה בחודש פברואר: -1.33%
- תשואה מתחילת השנה: -0.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.31%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.35%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.03%
השוואת תשואות בין "כלל-אג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל-אג"ח | -2.87% | -0.31% | 7.35% | 1.03% | 0.06 | 2,426 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח | -3.53% | 0.60% | 9.58% | 0.82% | 0.13 | 871 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל מסלול אג"ח ללא מניות | -4.08% | -1.84% | 5.09% | 0.89% | -0.12 | 1,172 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח | -4.92% | -2.12% | 4.94% | 0.96% | -0.09 | 917 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח | -5.31% | -3.36% | 4.82% | 0.87% | -0.16 | 95 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | איילון מסלול אג"ח | -6.09% | -3.59% | 3.04% | 0.82% | -0.26 | 91 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.47% | -1.77% | 5.80% | 0.90% | -0.07% | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל-אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.60%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 4
- שם פוליסה: כלל-אג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,426 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.45%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.48%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.29%
- מדד שארפ: 0.06
- נכסים לא סחירים: 26.48%
- נכסים בארץ: 72.54%
- חשיפה למט"ח: 12.29%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.51%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.90%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.58%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.45%
- הלוואות: 15.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.73%
- קרנות נאמנות: 3.35%
- נכסים אחרים: 9.27%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.