כלל-אג"ח

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות באג"ח, שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר, ללא השקעה במניות. למעבר מהיר לכל פוליסת
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות כלל-אג"ח:

  • תשואה בחודש אוקטובר: -0.02%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.28%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.99%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.43%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.34%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.04%

השוואת תשואות בין "כלל-אג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח -4.93% 2.06% 10.21% 0.84% 0.26 830 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל-אג"ח -4.99% 0.43% 7.34% 1.04% 0.14 2,421 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל מסלול אג"ח ללא מניות -5.00% -0.13% 6.86% 0.90% 0.11 1,210 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח -5.91% -0.77% 6.86% 0.98% 0.09 971 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון מסלול אג"ח -6.45% -1.48% 4.95% 0.88% -0.02 93 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח -6.57% -1.48% 5.93% 0.85% 0.01 91 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.64% -0.23% 7.03% 0.92% 0.10% 936

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 4
  • שם פוליסה: כלל-אג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,421 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.43%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.16%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.21%
  • מדד שארפ: 0.14
  • נכסים לא סחירים: 26.68%
  • נכסים בארץ: 78.83%
  • חשיפה למט"ח: 10.21%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.39%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.99%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.79%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.43%
  • הלוואות: 16.41%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.05%
  • קרנות נאמנות: 4.28%
  • נכסים אחרים: 7.66%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!