כלל-אג"ח
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות באג"ח, שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר, ללא השקעה במניות. למעבר מהיר לכל פוליסת
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות כלל-אג"ח:
- תשואה בחודש אפריל: -0.60%
- תשואה מתחילת השנה: -2.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.84%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.49%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.04%
השוואת תשואות בין "כלל-אג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח | 0.29% | 8.82% | 15.90% | 0.84% | 0.69 | 828 |
![]() |
2 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח | 0.12% | 4.99% | 11.92% | 0.98% | 0.45 | 1,068 |
![]() |
3 | הראל מסלול אג"ח ללא מניות | -0.05% | 5.02% | 12.05% | 0.90% | 0.57 | 1,293 |
![]() |
4 | איילון מסלול אג"ח | -0.11% | 4.97% | 10.47% | 0.88% | 0.48 | 103 |
![]() |
5 | כלל-אג"ח | -0.13% | 6.84% | 12.49% | 1.04% | 0.62 | 2,545 |
![]() |
6 | מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח | -0.92% | 5.83% | 11.62% | 0.85% | 0.46 | 98 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.13% | 6.08% | 12.41% | 0.92% | 0.55% | 989 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל-אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.00%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 4
- שם פוליסה: כלל-אג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,545(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.83%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.44%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 9.51%
- מדד שארפ: 0.62
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.82%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.64%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.83%
- הלוואות: 14.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.37%
- קרנות נאמנות: 3.57%
- נכסים אחרים: 6.13%