כלל-אג"ח

השוואת תשואות בין "כלל-אג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח	0.29%	8.82%	15.90%	0.84%	0.69	828	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח	0.12%	4.99%	11.92%	0.98%	0.45	1,068	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הראל מסלול אג"ח ללא מניות	-0.05%	5.02%	12.05%	0.90%	0.57	1,293	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	איילון מסלול אג"ח	-0.11%	4.97%	10.47%	0.88%	0.48	103	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל-אג"ח	-0.13%	6.84%	12.49%	1.04%	0.62	2,545	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח	-0.92%	5.83%	11.62%	0.85%	0.46	98	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.13%	6.08%	12.41%	0.92%	0.55%	989

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל-אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.00%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 4
• שם פוליסה: כלל-אג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,545(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.83%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.44%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 9.51%
• מדד שארפ: 0.62

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.82%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.64%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.07%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.83%
• הלוואות: 14.57%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.37%
• קרנות נאמנות: 3.57%
• נכסים אחרים: 6.13%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022