כלל-אשראי ואג"ח
- שם ישן: כלל-אג"ח
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות באג"ח, ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל-אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יוני: 0.07%
- תשואה מתחילת השנה: 1.09%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.69%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.84%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.29%
השוואת תשואות בין "כלל-אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל-אשראי ואג"ח | 3.13% | 2.69% | 9.84% | 1.29% | -0.06 | 2,233 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.13% | 2.69% | 9.84% | 1.29% | -0.06% | 2,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 4
- שם פוליסה: כלל-אשראי ואג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,233 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 1.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.43%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 11.05%
- מדד שארפ: -0.06
- נכסים לא סחירים: 33.04%
- נכסים בארץ: 73.83%
- חשיפה למט"ח: 11.05%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.17%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.73%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.00%
- הלוואות: 13.48%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.53%
- קרנות נאמנות: 3.30%
- נכסים אחרים: 17.63%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.