הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה

תשואות הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש יוני: -2.73%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.87%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.49%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.98%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.13%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.67%

השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 8.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 70 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל 1.51% 5.75% 9.02% 1.04% 0.91 101 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 איי.די.איי. מסלול אג"ח 1.28% 11.40% 17.76% 1.04% 0.81 88 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל מסלול הוני ללא אג"ח 1.16% 0.00% 0.00% 0.74% 0.00 430 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל-קרן י' חדשה -0.15% 18.75% 32.74% 1.00% 0.82 796 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
19 הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה -1.49% 21.98% 35.13% 0.67% 0.71 5,042 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.65% 10.43% 17.65% 0.67% 0.45% 1,038

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 471
  • שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 5,042(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 50.33%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 55.10%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.06%
  • מדד שארפ: 0.71

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 3.23%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.06%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.23%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.77%
  • פיקדונות: 0.92%
  • הלוואות: 9.28%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.45%
  • קרנות נאמנות: 4.01%
  • נכסים אחרים: 14.05%

למעלה!