הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה:
- תשואה בחודש יוני: 1.24%
- תשואה מתחילת השנה: 7.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.58%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.02%
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12089
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,233 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 70.13%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 54.98%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.88%
- מדד שארפ: 0.52
- נכסים לא סחירים: 0.56%
- נכסים בארץ: 71.05%
- חשיפה למט"ח: 20.88%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.82%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.88%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 54.28%
- נכסים אחרים: 0.96%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.