הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה:
- תשואה בחודש יוני: 0.49%
- תשואה מתחילת השנה: 8.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.86%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 54.78%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9590
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 11 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 93.88%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 66.19%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.13%
- מדד שארפ: 0.53
- נכסים לא סחירים: 0.68%
- נכסים בארץ: 62.39%
- חשיפה למט"ח: 29.13%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.68%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.22%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 55.67%
- מזומנים ושווי מזומנים: 39.02%
- קרנות נאמנות: 2.26%
- נכסים אחרים: 0.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.