איי.די.איי. מסלול אג"ח

תשואות איי.די.איי. מסלול אג"ח:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -0.82%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.57%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.76%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.77%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.40%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.04%

השוואת תשואות בין "איי.די.איי. מסלול אג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 15.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 91 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל מסלול הוני ללא אג"ח 1.64% 0.00% 0.00% 0.74% 0.00 434 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל-כללי 2 -0.03% 22.98% 36.31% 1.06% 0.77 1,223 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר -0.12% 0.00% 0.00% 0.57% 0.00 166 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה -0.19% 24.73% 36.42% 0.67% 0.76 5,195 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 איי.די.איי. מסלול אג"ח -0.76% 10.77% 16.40% 1.04% 0.73 87 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.93% 11.69% 17.64% 0.67% 0.45% 1,072

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 98
  • שם פוליסה: איי.די.איי. מסלול אג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 87 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.20%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.29%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 11.81%
  • מדד שארפ: 0.73

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.09%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.03%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.41%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.40%
  • הלוואות: 9.66%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 0.51%
  • קרנות נאמנות: 0.80%
  • נכסים אחרים: 16.10%

למעלה!