איי.די.איי. מסלול אג"ח

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות באג"ח, ללא השקעה במניות.

תשואות איי.די.איי. מסלול אג"ח:

  • תשואה בחודש פברואר: 0.55%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.77%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.97%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.62%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.86%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.01%

השוואת תשואות בין "איי.די.איי. מסלול אג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח 6.09% 3.49% 8.67% 0.96% -0.02 858 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 איילון מסלול אג"ח 5.87% 1.53% 6.94% 0.80% -0.13 118 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח 5.85% 4.29% 13.77% 0.81% 0.16 928 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח 5.63% 1.14% 8.67% 0.95% -0.09 3,779 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל-אג"ח 5.40% 4.01% 11.58% 1.29% 0.09 2,303 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 איי.די.איי. מסלול אג"ח 4.97% 7.62% 16.86% 1.01% 0.31 78 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.41% 3.35% 10.52% 0.96% 0.02% 1,295

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 98
  • שם פוליסה: איי.די.איי. מסלול אג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 78 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.05%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 9.18%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.98%
  • מדד שארפ: 0.31
  • נכסים לא סחירים: 23.38%
  • נכסים בארץ: 89.63%
  • חשיפה למט"ח: 13.98%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.57%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.13%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.13%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.05%
  • הלוואות: 4.62%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.86%
  • נכסים אחרים: 15.63%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!