איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח

נתונים על פוליסת חיסכון "איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח - 98", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: איי.די.איי. מסלול אג"ח
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש מאי: 0%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.49%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.46%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.60%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.20%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.99%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 1.67% 7.49% 14.99% 24.38% 1.02% 0.50 177 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח 1.49% 7.46% 11.60% 23.20% 0.99% 0.54 71 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 כלל-אשראי ואג"ח 1.61% 6.63% 12.09% 14.07% 1.00% 0.12 2,433 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח 1.56% 6.63% 8.78% 10.04% 0.79% -0.12 135 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל מסלול אשראי ואג"ח 1.95% 6.59% 9.10% 9.98% 0.86% -0.16 1,431 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס אשראי ואג"ח 1.57% 6.56% 12.14% 16.00% 0.80% 0.17 1,341 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.61% 6.62% 11.15% 15.21% 0.91% 0.12% 1,112

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 98
  • שם פוליסה: איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 71 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 2.65%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.56%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.51%
  • מדד שארפ: 0.54
  • נכסים לא סחירים: 17.38%
  • נכסים בארץ: 90.89%
  • חשיפה למט"ח: 12.51%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.93%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.05%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.52%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.66%
  • הלוואות: 3.05%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.06%
  • קרנות נאמנות: 0.92%
  • נכסים אחרים: 11.81%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!