אי.די.אי.-כללי
נתונים על פוליסת חיסכון "אי.די.אי.-כללי - 108", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אי.די.אי.-כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
תשואות אי.די.אי.-כללי:
- תשואה בחודש מרץ: -1.92%
- תשואה מתחילת השנה: -0.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.42%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.42%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אי.די.אי.-כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון- כללי | 1.22% | 9.75% | 17.05% | 52.71% | 0.89% | 0.96 | 1,398 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 0.36% | 9.21% | 18.99% | 49.58% | 0.84% | 0.98 | 3,497 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | -0.41% | 8.92% | 17.11% | 50.11% | 0.93% | 0.85 | 261 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 0.23% | 8.90% | 17.35% | 61.51% | 0.88% | 1.09 | 23,779 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | -0.69% | 8.43% | 12.61% | 42.60% | 0.84% | 0.74 | 1,487 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אי.די.אי.-כללי | -0.05% | 8.42% | 14.06% | 44.42% | 0.86% | 0.75 | 124 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.04% | 7.99% | 14.77% | 49.11% | 0.88% | 0.85% | 8,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אי.די.אי.-כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.43%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 108
- שם פוליסה: אי.די.אי.-כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 124 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.08%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.58%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.84%
- מדד שארפ: 0.75
- נכסים לא סחירים: 17.04%
- נכסים בארץ: 82.93%
- חשיפה למט"ח: 21.84%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.80%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.41%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.57%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.51%
- הלוואות: 4.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.89%
- קרנות נאמנות: 2.06%
- נכסים אחרים: 11.42%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.