אי.די.אי.-כללי
נתונים על פוליסת חיסכון "אי.די.אי.-כללי - 108", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אי.די.אי.-כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון - כללי
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
תשואות אי.די.אי.-כללי:
- תשואה בחודש יולי: 0.49%
- תשואה מתחילת השנה: 5.34%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.62%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
השוואת תשואות בין "אי.די.אי.-כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 7.77% | 9.19% | 7.16% | 23.37% | 0.87% | 0.39 | 2,651 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 6.69% | 9.18% | 11.59% | 29.83% | 0.94% | 0.55 | 252 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 7.27% | 8.96% | 15.71% | 41.65% | 0.90% | 0.75 | 19,552 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 7.04% | 8.87% | 13.05% | 30.34% | 0.85% | 0.55 | 3,204 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 7.34% | 8.81% | 9.13% | 0.86% | 0.00 | 1,011 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | אי.די.אי.-כללי | 5.34% | 6.46% | 5.64% | 26.62% | 0.86% | 0.42 | 122 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.60% | 7.98% | 11.37% | 31.86% | 0.88% | 0.57% | 8,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 14 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אי.די.אי.-כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.52%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 108
- שם פוליסה: אי.די.אי.-כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 122 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.08%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.88%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.70%
- מדד שארפ: 0.42
- נכסים לא סחירים: 18.82%
- נכסים בארץ: 80.37%
- חשיפה למט"ח: 26.70%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.51%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.31%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.88%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.68%
- הלוואות: 6.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.02%
- קרנות נאמנות: 2.40%
- נכסים אחרים: 11.14%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.