אי.די.אי.-כללי
נתונים על פוליסת חיסכון "אי.די.אי.-כללי - 108", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אי.די.אי.-כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
תשואות אי.די.אי.-כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.53%
- תשואה מתחילת השנה: 9.43%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.58%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.25%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.70%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "אי.די.אי.-כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון- כללי | 11.57% | 17.69% | 33.84% | 51.69% | 0.89% | 1.19 | 1,764 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 10.19% | 16.60% | 35.47% | 48.08% | 0.84% | 1.20 | 4,385 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אי.די.אי.-כללי | 9.43% | 16.58% | 29.25% | 39.70% | 0.86% | 0.92 | 149 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 8.97% | 15.09% | 33.68% | 46.61% | 0.93% | 1.04 | 281 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה-קרן י' חדשה | 8.93% | 14.22% | 29.34% | 47.01% | 0.90% | 1.00 | 10,580 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 9.29% | 14.13% | 27.35% | 49.36% | 0.92% | 1.01 | 12,185 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.13% | 14.13% | 29.84% | 45.52% | 0.88% | 1.02% | 8,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אי.די.אי.-כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.45%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 108
- שם פוליסה: אי.די.אי.-כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 149 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.91%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.37%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.94%
- מדד שארפ: 0.92
- נכסים לא סחירים: 13.67%
- נכסים בארץ: 84.51%
- חשיפה למט"ח: 19.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.74%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.07%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.60%
- הלוואות: 2.95%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.33%
- קרנות נאמנות: 4.15%
- נכסים אחרים: 9.72%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.