- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: 1.28%
- תשואה מתחילת השנה: 2.66%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.32%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 38.61%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.03%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.34%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ כללי " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 99
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 9,394 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.58%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.41%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.23%
- מדד שארפ: 0.98
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.10%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.97%
- פיקדונות: 0.03%
- הלוואות: 9.43%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.67%
- קרנות נאמנות: 8.12%
- נכסים אחרים: 9.46%