- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.28%
- תשואה מתחילת השנה: 1.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.83%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.00%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ - כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9719
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ - כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 639 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.54%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.44%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.30%
- מדד שארפ: 1.04
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.38%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.30%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.48%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.32%
- הלוואות: 0.73%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.79%
- נכסים אחרים: 0%