הראל אג"ח עד 20% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אפריל: 3.50%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.46%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.38%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.31%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.67%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.83%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 1.85%

השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 20% מניות " למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 90
  • שם פוליסה: הראל אג"ח עד 20% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 5,317 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.22%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.73%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.73%
  • מדד שארפ: 0.51

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.07%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.34%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.02%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.79%
  • פיקדונות: 0.14%
  • הלוואות: 23.78%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.79%
  • קרנות נאמנות: 2.96%
  • נכסים אחרים: 8.12%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!