הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על פוליסת חיסכון "הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 90", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הראל אג"ח עד 20% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.74%
- תשואה מתחילת השנה: 3.86%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.80%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.24%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.86%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) | 4.27% | 5.57% | 1.47% | 10.88% | 0.71% | -0.01 | 23 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.86% | 3.80% | 5.24% | 17.86% | 0.79% | 0.25 | 4,028 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.07% | 4.69% | 3.36% | 14.37% | 0.75% | 0.12% | 2,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.89%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 90
- שם פוליסה: הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4,028 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.59%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.28%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.26%
- מדד שארפ: 0.25
- נכסים לא סחירים: 37.92%
- נכסים בארץ: 67.14%
- חשיפה למט"ח: 18.26%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.11%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.12%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.81%
- פיקדונות: 0.31%
- הלוואות: 11.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.81%
- קרנות נאמנות: 2.46%
- נכסים אחרים: 21.84%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.