הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 90", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש יוני: 0.35%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.61%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.66%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.41%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.17%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) 5.90% 13.24% 18.81% 24.78% 0.68% 0.54 39 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 5.26% 11.72%     0.90% 0.00 395 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) 4.56% 10.94% 22.49% 36.82% 1.00% 0.89 163 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 4.32% 10.86% 22.34% 36.25% 0.79% 0.89 2,285 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 4.38% 10.43% 19.73% 23.79% 0.75% 0.57 113 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.61% 5.66% 11.41% 23.17% 0.79% 0.36 3,206 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.99% 9.58% 17.97% 27.86% 0.84% 0.60% 993

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 90
  • שם פוליסה: הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,206 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.45%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.03%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.58%
  • מדד שארפ: 0.36
  • נכסים לא סחירים: 39.40%
  • נכסים בארץ: 67.57%
  • חשיפה למט"ח: 14.58%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.70%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.33%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.24%
  • הלוואות: 11.11%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.93%
  • קרנות נאמנות: 3.30%
  • נכסים אחרים: 23.39%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!