אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) - 104", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש יולי: 0.55%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.71%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.34%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 27.87%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.91%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.99%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) 4.92% 10.60% 30.12% 26.45% 0.65% 0.67 542 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 4.16% 9.09%     1.01% 0.00 1,150 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) 3.71% 8.34% 27.87% 28.91% 0.99% 0.76 161 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.81% 8.34% 28.22% 28.82% 0.80% 0.80 3,771 פרטים והצטרפות
5 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.79% 8.17%     0.83% 0.00 186 פרטים והצטרפות
6 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.22% 7.85% 24.30% 24.64% 0.74% 0.59 247 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.41% 7.62% 25.10% 25.04% 0.83% 0.57% 1,061

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
07/2026 0.55 0.08
06/2026 0.14 0.27
05/2026 0.97 1.20
04/2026 2.02 1.68
03/2026 -1.44 -1.11
02/2026 0.06 0.30
01/2026 1.39 0.99
12/2025 0.50 0.55
11/2025 0.72 0.60
10/2025 0.98 0.94
09/2025 1.38 1.13
08/2025 0.81 0.77
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" להשיג 7 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 161 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.90%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.07%
  • מדד שארפ: 0.76
  • נכסים לא סחירים: 0.01%
  • נכסים בארץ: 83.78%
  • חשיפה למט"ח: 17.74%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.79%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.05%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.33%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 0.46%
  • קרנות נאמנות: 4.37%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!