אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.92%	7.81%	13.01%	38.29%	0.79%	0.80	1,992	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)	-0.05%	6.78%	12.35%	37.07%	1.00%	0.72	158	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)	0.30%	6.55%	7.75%	22.64%	0.68%	0.32	30	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.58%	6.50%			0.90%	0.00	314	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.55%	6.18%	10.82%		0.75%	0.00	106	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.24%	5.53%	8.54%	27.55%	0.79%	0.56	3,377	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.51%	6.37%	10.20%	30.43%	0.84%	0.58%	971

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.41%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
• שם פוליסה: אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 158 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.36%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.09%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.88%
• מדד שארפ: 0.72
• נכסים לא סחירים: 0.01%
• נכסים בארץ: 86.11%
• חשיפה למט"ח: 15.88%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.08%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.90%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.54%
• מזומנים ושווי מזומנים: 1.44%
• קרנות נאמנות: 8.86%
• נכסים אחרים: 0.19%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025