אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) - 104", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יולי: 0.82%
- תשואה מתחילת השנה: 4.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.80%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.67%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.63%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.02%
השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.56% | 7.00% | 7.50% | 22.49% | 0.79% | 0.41 | 1,537 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | 4.40% | 6.80% | 7.67% | 21.63% | 1.02% | 0.40 | 163 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.54% | 5.11% | 5.39% | 0.73% | 0.00 | 83 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.18% | 0.00% | 0.00 | 140 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.92% | 6.30% | 6.85% | 22.06% | 0.85% | 0.41% | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.50%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
- שם פוליסה: אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 163 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.40%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.17%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.94%
- מדד שארפ: 0.4
- נכסים לא סחירים: 0.01%
- נכסים בארץ: 83.07%
- חשיפה למט"ח: 18.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.17%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.01%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.91%
- קרנות נאמנות: 5.10%
- נכסים אחרים: 0.44%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.