אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) - 104", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש אפריל: 0.90%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.85%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.36%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.64%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.03%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.65% 9.18% 15.31% 32.71% 0.79% 0.75 2,083 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) 1.43% 8.71% 10.34% 19.67% 0.68% 0.30 32 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.53% 8.71%     0.90% 0.00 335 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) 0.85% 8.36% 14.64% 32.03% 1.00% 0.68 159 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.46% 8.07% 12.94%   0.75% 0.00 107 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.65% 6.34% 9.35% 23.73% 0.79% 0.47 3,331 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.28% 7.95% 12.10% 26.23% 0.84% 0.52% 977

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 159 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.48%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.19%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.06%
  • מדד שארפ: 0.68
  • נכסים לא סחירים: 0.01%
  • נכסים בארץ: 85.90%
  • חשיפה למט"ח: 16.06%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.44%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.77%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.48%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.07%
  • קרנות נאמנות: 9.04%
  • נכסים אחרים: 0.19%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!