הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 9585", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש ינואר: 0.67%
- תשואה מתחילת השנה: 0.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.53%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.96%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | 0.82% | 10.50% | 12.31% | 25.23% | 1.00% | 0.55 | 162 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.67% | 10.32% | 11.53% | 24.96% | 0.79% | 0.54 | 1,809 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) | 0.75% | 9.46% | 7.03% | 14.31% | 0.68% | 0.24 | 27 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.71% | 9.13% | 0.90% | 0.00 | 286 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.78% | 8.90% | 9.71% | 0.75% | 0.00 | 103 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.06% | 6.09% | 6.85% | 17.17% | 0.95% | 0.24 | 1,768 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.52% | 8.64% | 8.97% | 19.78% | 0.84% | 0.36% | 961 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.68%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
- שם פוליסה: הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,809 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.26%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.61%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.78%
- מדד שארפ: 0.54
- נכסים לא סחירים: 27.34%
- נכסים בארץ: 73.79%
- חשיפה למט"ח: 14.78%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.04%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.36%
- פיקדונות: -0.45%
- הלוואות: 10.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.83%
- קרנות נאמנות: 1.85%
- נכסים אחרים: 12.22%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.