הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

השוואת תשואות בין "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)	0.82%	10.50%	12.31%	25.23%	1.00%	0.55	162	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.67%	10.32%	11.53%	24.96%	0.79%	0.54	1,809	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)	0.75%	9.46%	7.03%	14.31%	0.68%	0.24	27	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.71%	9.13%			0.90%	0.00	286	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.78%	8.90%	9.71%		0.75%	0.00	103	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	-0.06%	6.09%	6.85%	17.17%	0.95%	0.24	1,768	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.52%	8.64%	8.97%	19.78%	0.84%	0.36%	961

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.68%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
• שם פוליסה: הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,809 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.26%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.61%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.78%
• מדד שארפ: 0.54
• נכסים לא סחירים: 27.34%
• נכסים בארץ: 73.79%
• חשיפה למט"ח: 14.78%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.78%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.04%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.33%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.36%
• פיקדונות: -0.45%
• הלוואות: 10.03%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.83%
• קרנות נאמנות: 1.85%
• נכסים אחרים: 12.22%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/02/2025