מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 14926", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: מגדל מסלול אג"ח עד 20% במניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ
תשואות מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש מרץ: -0.68%
- תשואה מתחילת השנה: 0.58%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.50%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%
מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.92% | 7.81% | 13.01% | 38.29% | 0.79% | 0.80 | 1,992 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | -0.05% | 6.78% | 12.35% | 37.07% | 1.00% | 0.72 | 158 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) | 0.30% | 6.55% | 7.75% | 22.64% | 0.68% | 0.32 | 30 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.58% | 6.50% | 0.90% | 0.00 | 314 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.55% | 6.18% | 10.82% | 0.75% | 0.00 | 106 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.24% | 5.53% | 8.54% | 27.55% | 0.79% | 0.56 | 3,377 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.51% | 6.37% | 10.20% | 30.43% | 0.84% | 0.58% | 971 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.13%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14926
- שם פוליסה: מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 314 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.99%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.26%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.16%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 25.72%
- נכסים בארץ: 71.64%
- חשיפה למט"ח: 15.16%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.99%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.72%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.50%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.39%
- הלוואות: 16.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.45%
- קרנות נאמנות: 0.70%
- נכסים אחרים: 7.87%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.