מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 14926", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש ינואר: 0.71%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.71%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.13%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) 0.82% 10.50% 12.31% 25.23% 1.00% 0.55 162 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 0.67% 10.32% 11.53% 24.96% 0.79% 0.54 1,809 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) 0.75% 9.46% 7.03% 14.31% 0.68% 0.24 27 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 0.71% 9.13%     0.90% 0.00 286 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 0.78% 8.90% 9.71%   0.75% 0.00 103 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) -0.06% 6.09% 6.85% 17.17% 0.95% 0.24 1,768 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.52% 8.64% 8.97% 19.78% 0.84% 0.36% 961

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14926
  • שם פוליסה: מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 286 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.14%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 31.16%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.04%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 25.20%
  • נכסים בארץ: 67.84%
  • חשיפה למט"ח: 15.04%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.93%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.51%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.12%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.52%
  • הלוואות: 15.52%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.38%
  • קרנות נאמנות: 0.67%
  • נכסים אחרים: 7.35%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!