- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.81%
- תשואה מתחילת השנה: 3.74%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 22.51%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.57%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.32%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.05%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.56%
השוואת תשואות בין "מגדל - כללי " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 17013
- שם פוליסה: מגדל - כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 33,222 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.29%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 50.95%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.27%
- מדד שארפ: 1
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.18%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.90%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.47%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.88%
- הלוואות: 9%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.75%
- קרנות נאמנות: 5.21%
- נכסים אחרים: 10.62%