- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.60%
- תשואה מתחילת השנה: -4.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.52%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.52%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.88%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 0.01%
השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 143
- שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4,376 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.77%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.39%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.65%
- מדד שארפ: 0.53
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.34%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.59%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.23%
- הלוואות: 1.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.42%
- קרנות נאמנות: 3.34%
- נכסים אחרים: 1.68%