- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -1.65%
- תשואה מתחילת השנה: 5.59%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.75%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 40.24%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 0.01%
השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 143
- שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 6,150 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.56%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.48%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.50%
- מדד שארפ: 1.02
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.02%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.50%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.41%
- הלוואות: 1.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.37%
- קרנות נאמנות: 6.03%
- נכסים אחרים: 0.88%