- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.13%
- תשואה מתחילת השנה: 1.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 42.15%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 0.01%
השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 143
- שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 5,927 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.50%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.38%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.70%
- מדד שארפ: 1
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.88%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.98%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.87%
- הלוואות: 1.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.06%
- קרנות נאמנות: 4.63%
- נכסים אחרים: 0.90%