- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.54%
- תשואה מתחילת השנה: 3.04%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.56%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.49%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.03%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 0.01%
השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 143
- שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 6,196 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.37%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.84%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 28.84%
- מדד שארפ: 1.05
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.31%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.24%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.57%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.49%
- הלוואות: 1.11%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.49%
- קרנות נאמנות: 5.56%
- נכסים אחרים: 1.22%