הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי

השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל מסלול כללי	6.41%	22.39%	36.18%	0.92%	1.03	24,070	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הפניקס מסלול השקעה כללי	5.80%	28.06%	43.80%	0.96%	1.11	19,631	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	כלל חברה לביטוח בע"מ כללי	5.39%	25.02%	40.72%	0.92%	1.05	14,999	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	מגדל - כללי	5.20%	22.50%	36.29%	1.09%	0.99	35,679	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	איילון- כללי	4.93%	20.78%	32.66%	0.94%	0.94	1,462	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12	הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי	-1.47%	14.98%	29.94%	0.86%	0.68	4,648	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.73%	20.14%	32.53%	0.92%	0.88%	10,282

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.20%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 143
• שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4,648(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.13%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.15%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.11%
• מדד שארפ: 0.68

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.45%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.84%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.72%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.68%
• הלוואות: 2.12%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.33%
• קרנות נאמנות: 3.61%
• נכסים אחרים: 1.26%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022