- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש נובמבר: 4.39%
- תשואה מתחילת השנה: 2.29%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.20%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.47%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.95%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 5.66%
השוואת תשואות בין "איילון- כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 116
- שם פוליסה: איילון- כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,214 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 40.55%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.69%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.69%
- מדד שארפ: 0.63
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.20%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.56%
- הלוואות: 2.52%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.41%
- קרנות נאמנות: 7.86%
- נכסים אחרים: 9.05%