מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח ממשלתי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שהונפק ע"י מדינת ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב ממשלתיות.
תשואות מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי:
- תשואה בחודש מרץ: -0.22%
- תשואה מתחילת השנה: -0.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.48%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -4.37%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.73%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלת ישראל | 4.06% | 4.29% | 11.60% | 0.59% | 0.06 | 180 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל | 3.74% | -0.23% | 3.04% | 0.56% | -0.40 | 39 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 3.44% | 4.29% | 12.41% | 0.73% | 0.08 | 228 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל | 2.94% | -0.88% | 0.11% | 0.45% | -0.86 | 39 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל | 2.38% | -0.92% | 2.76% | 0.71% | -0.55 | 120 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי | 1.48% | -4.37% | 0.73% | 0.64% | -0.55 | 147 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.69% | -0.61% | 3.43% | 0.58% | -0.43% | 85 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 865
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 147 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.02%
- מדד שארפ: -0.55
- נכסים לא סחירים: -0.03%
- נכסים בארץ: 100.00%
- חשיפה למט"ח: 0.02%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 88.51%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.83%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.69%
- נכסים אחרים: -0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.