אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש יוני: 0.30%
- תשואה מתחילת השנה: 1.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.52%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.52%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.73%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 3.34% | 4.52% | 12.52% | 0.73% | 0.03 | 218 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 1.95% | -1.68% | 1.33% | 0.56% | -0.60 | 39 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 1.89% | 2.74% | 9.42% | 0.59% | -0.17 | 171 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 1.65% | -1.60% | -0.96% | 0.45% | -1.09 | 39 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | 0.36% | -2.52% | 1.11% | 0.71% | -0.79 | 109 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | -1.03% | -6.28% | -2.35% | 0.64% | -0.79 | 138 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.41% | -0.61% | 3.48% | 0.58% | -0.56% | 104 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.93%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1399
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/11/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 218 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 4.89%
- מדד שארפ: 0.03
- נכסים לא סחירים: 7.62%
- נכסים בארץ: 98.66%
- חשיפה למט"ח: 4.06%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 90.15%
- פיקדונות: 0.15%
- הלוואות: 7.51%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.19%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.