מגדל השתלמות אג"ח ממשלות
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות אג"ח ממשלות - 865", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות אג"ח ממשלות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב ממשלתיות.
תשואות מגדל השתלמות אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש מאי: -0.55%
- תשואה מתחילת השנה: 1.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.78%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -1.36%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.63%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 1.01% | 6.51% | 9.96% | 10.75% | 0.60% | -0.12 | 173 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | 1.23% | 5.78% | 2.68% | -1.36% | 0.63% | -0.73 | 134 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 1.38% | 5.39% | 6.67% | 6.41% | 0.56% | -0.47 | 50 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | 1.35% | 4.94% | 4.60% | 2.93% | 0.71% | -0.73 | 124 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 1.64% | 4.92% | 9.69% | 10.51% | 0.71% | -0.17 | 209 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 1.44% | 4.91% | 5.45% | 3.48% | 0.37% | -0.84 | 45 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.33% | 5.26% | 6.75% | 5.96% | 0.54% | -0.53% | 96 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.52%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 865
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 134 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 9.97%
- מדד שארפ: -0.73
- נכסים לא סחירים: 0.16%
- נכסים בארץ: 89.39%
- חשיפה למט"ח: 7.12%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 67.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.63%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.42%
- נכסים אחרים: 0.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.