אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות
נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות - 973", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב צמודות של מדינת ישראל.
תשואות אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.89%
- תשואה מתחילת השנה: 5.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.81%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.80%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.32%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.56%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 5.61% | 7.62% | 14.80% | 16.67% | 0.60% | 0.25 | 180 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 5.87% | 6.94% | 14.37% | 15.79% | 0.71% | 0.25 | 213 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 5.27% | 6.81% | 12.80% | 10.32% | 0.56% | -0.16 | 47 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | 4.79% | 6.44% | 8.44% | 3.22% | 0.63% | -0.47 | 130 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 4.65% | 5.99% | 10.91% | 7.38% | 0.37% | -0.50 | 47 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | 4.56% | 5.84% | 9.59% | 7.00% | 0.71% | -0.46 | 114 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.97% | 6.39% | 11.82% | 10.42% | 0.54% | -0.19% | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.42%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 973
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/01/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 47 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 4.40%
- מדד שארפ: -0.16
- נכסים לא סחירים: 0.33%
- נכסים בארץ: 94.09%
- חשיפה למט"ח: 4.37%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 78.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.87%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.01%
- נכסים אחרים: 0.11%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.