אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות

נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות - 973", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח ממשלות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב צמודות של מדינת ישראל.

תשואות אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.83%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.58%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.69%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.46%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.77%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.56%

לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב השתלמות אג"ח ממשלות 3.72% 6.27% 12.44% 13.07% 0.60% 0.06 173 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות 3.58% 5.69% 9.46% 7.77% 0.56% -0.33 46 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות 3.90% 5.67% 11.46% 12.44% 0.71% 0.00 204 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל השתלמות אג"ח ממשלות 3.35% 5.38% 5.57% 0.20% 0.63% -0.60 129 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות 3.33% 5.05% 7.14% 4.42% 0.71% -0.59 117 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות 3.29% 5.04% 8.26% 5.53% 0.37% -0.65 45 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.46% 5.39% 9.23% 7.77% 0.54% -0.40% 94

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 973
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 08/01/2004

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 46 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.88%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 4.63%
  • מדד שארפ: -0.33
  • נכסים לא סחירים: 0.30%
  • נכסים בארץ: 93.79%
  • חשיפה למט"ח: 4.58%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 76.24%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.52%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.23%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.94%
  • נכסים אחרים: 0.07%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!