מיטב השתלמות אג"ח ממשלות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש יוני: 0.52%
- תשואה מתחילת השנה: -0.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.89%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.42%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 3.34% | 4.52% | 12.52% | 0.73% | 0.03 | 218 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 1.95% | -1.68% | 1.33% | 0.56% | -0.60 | 39 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 1.89% | 2.74% | 9.42% | 0.59% | -0.17 | 171 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 1.65% | -1.60% | -0.96% | 0.45% | -1.09 | 39 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | 0.36% | -2.52% | 1.11% | 0.71% | -0.79 | 109 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | -1.03% | -6.28% | -2.35% | 0.64% | -0.79 | 138 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.41% | -0.61% | 3.48% | 0.58% | -0.56% | 104 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.48%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1387
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 171 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 5.61%
- מדד שארפ: -0.17
- נכסים לא סחירים: 5.62%
- נכסים בארץ: 93.15%
- חשיפה למט"ח: 7.21%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.77%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.27%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.38%
- הלוואות: 4.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.35%
- קרנות נאמנות: 0.46%
- נכסים אחרים: 0.56%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.