אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.85%
- תשואה מתחילת השנה: 1.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.50%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.91%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות | 7.50% | 4.11% | 11.91% | 0.55% | 0.14 | 55 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות | 7.47% | 3.76% | 12.61% | 0.49% | 0.13 | 126 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות | 5.18% | 3.15% | 9.55% | 0.48% | 0.00 | 722 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות | 4.69% | 5.89% | 14.85% | 0.48% | 0.21 | 1,798 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלפא מור תגמולים - אג"ח | 0.00% | 0.00 | 209 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.27% | 4.26% | 11.19% | 0.49% | 0.11% | 487 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.23%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8128
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/10/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 55 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.30%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.07%
- מדד שארפ: 0.14
- נכסים לא סחירים: 1.27%
- נכסים בארץ: 85.22%
- חשיפה למט"ח: 11.29%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.41%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.26%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.45%
- הלוואות: 0.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.45%
- נכסים אחרים: 0.67%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.