אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.42%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.25%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.51%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.01%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.31%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.53%

השוואת תשואות בין "אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות -3.27% 5.73% 14.07% 0.50% 0.54 2,065 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אינפיניטי גמל אג"ח -4.96% -2.21% 1.79% 0.64% -0.07 140 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות -5.55% 0.06% 7.62% 0.49% 0.13 741 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות -6.51% 0.01% 6.31% 0.53% 0.06 50 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות -6.71% 0.55% 8.70% 0.51% 0.14 139 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.10% 0.43% 6.79% 0.52% 0.11% 525

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 8128
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/10/2013

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 50 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.86%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.28%
  • מדד שארפ: 0.06
  • נכסים לא סחירים: 1.53%
  • נכסים בארץ: 86.89%
  • חשיפה למט"ח: 11.76%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.73%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.57%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.24%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.47%
  • הלוואות: 0.02%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.60%
  • נכסים אחרים: 0.38%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!