אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.42%
- תשואה מתחילת השנה: -7.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.51%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.01%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.31%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.53%
השוואת תשואות בין "אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
| 1 | הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות | -3.27% | 5.73% | 14.07% | 0.50% | 0.54 | 2,065 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 2 | אינפיניטי גמל אג"ח | -4.96% | -2.21% | 1.79% | 0.64% | -0.07 | 140 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 3 | מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות | -5.55% | 0.06% | 7.62% | 0.49% | 0.13 | 741 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 4 | אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות | -6.51% | 0.01% | 6.31% | 0.53% | 0.06 | 50 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות | -6.71% | 0.55% | 8.70% | 0.51% | 0.14 | 139 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.10% | 0.43% | 6.79% | 0.52% | 0.11% | 525 | ||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.41%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8128
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/10/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 50 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.86%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.28%
- מדד שארפ: 0.06
- נכסים לא סחירים: 1.53%
- נכסים בארץ: 86.89%
- חשיפה למט"ח: 11.76%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.73%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.57%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.47%
- הלוואות: 0.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.60%
- נכסים אחרים: 0.38%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.