אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -0.75%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.57%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.57%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.77%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.07%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.54%

השוואת תשואות בין "אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות -4.81% 4.78% 12.71% 0.49% 0.43 2,040 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות -5.81% -0.22% 6.94% 0.48% 0.09 719 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות -7.57% -0.77% 5.07% 0.54% -0.03 49 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות -7.82% -0.55% 7.43% 0.50% 0.05 135 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.12% 0.29% 6.75% 0.49% 0.05% 591

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 8128
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/10/2013

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 49 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.47%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.89%
  • מדד שארפ: -0.03
  • נכסים לא סחירים: 1.74%
  • נכסים בארץ: 86.67%
  • חשיפה למט"ח: 11.94%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.04%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.42%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.23%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.05%
  • הלוואות: 0.02%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.61%
  • נכסים אחרים: 0.63%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!