אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.75%
- תשואה מתחילת השנה: -7.57%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.54%
השוואת תשואות בין "אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות | -4.81% | 4.78% | 12.71% | 0.49% | 0.43 | 2,040 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות | -5.81% | -0.22% | 6.94% | 0.48% | 0.09 | 719 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות | -7.57% | -0.77% | 5.07% | 0.54% | -0.03 | 49 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות | -7.82% | -0.55% | 7.43% | 0.50% | 0.05 | 135 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -6.12% | 0.29% | 6.75% | 0.49% | 0.05% | 591 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.45%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8128
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/10/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 49 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.47%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.89%
- מדד שארפ: -0.03
- נכסים לא סחירים: 1.74%
- נכסים בארץ: 86.67%
- חשיפה למט"ח: 11.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.04%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.42%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.05%
- הלוואות: 0.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.61%
- נכסים אחרים: 0.63%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.