אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.40%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.04%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.03%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.60%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.75%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.53%

השוואת תשואות בין "אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות 4.10% 12.90% 21.36% 0.50% 1.13 2,140 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות 1.51% 7.80% 15.40% 0.49% 0.59 814 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אינפיניטי גמל אג"ח 1.41% 6.14% 8.49% 0.64% 0.37 148 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות 1.40% 10.05% 17.36% 0.51% 0.67 151 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות 1.03% 8.60% 14.75% 0.53% 0.62 59 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.72% 8.15% 13.89% 0.52% 0.65% 554

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 8128
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/10/2013

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 59(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.61%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 12.97%
  • מדד שארפ: 0.62

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.35%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.53%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.16%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.38%
  • הלוואות: 0.08%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.14%

למעלה!