אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש יוני: 0.38%
- תשואה מתחילת השנה: 1.58%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.53%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.12%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות | 4.54% | 2.53% | 10.12% | 0.55% | 0.00 | 57 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות | 2.91% | 3.95% | 13.13% | 0.48% | 0.07 | 1,699 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות | 2.46% | 1.62% | 7.74% | 0.48% | -0.12 | 689 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.30% | 2.70% | 10.33% | 0.50% | -0.03% | 815 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.24%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8128
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/10/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 57 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.88%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.43%
- נכסים לא סחירים: 1.21%
- נכסים בארץ: 85.31%
- חשיפה למט"ח: 11.25%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.47%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.70%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.00%
- הלוואות: 0.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.83%
- נכסים אחרים: 0.62%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.