הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.

תשואות הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.30%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.60%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.27%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.73%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.07%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.5%

השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות -3.27% 5.73% 14.07% 0.50% 0.54 2,065 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אינפיניטי גמל אג"ח -4.96% -2.21% 1.79% 0.64% -0.07 140 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות -5.55% 0.06% 7.62% 0.49% 0.13 741 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות -6.51% 0.01% 6.31% 0.53% 0.06 50 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות -6.71% 0.55% 8.70% 0.51% 0.14 139 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.10% 0.43% 6.79% 0.52% 0.11% 525

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 762
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 25/12/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,065 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.23%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.39%
  • מדד שארפ: 0.54
  • נכסים לא סחירים: 43.55%
  • נכסים בארץ: 77.92%
  • חשיפה למט"ח: 6.70%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.38%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.49%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.98%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.77%
  • פיקדונות: 0.27%
  • הלוואות: 23.92%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.13%
  • קרנות נאמנות: 1.11%
  • נכסים אחרים: 13.95%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!