מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.91%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.98%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.17%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.21%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.30%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.51%

השוואת תשואות בין "מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות 3.25% 11.79% 20.05% 0.50% 1.06 2,131 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות 0.41% 6.33% 13.66% 0.49% 0.52 802 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אינפיניטי גמל אג"ח 0.16% 4.71% 6.89% 0.64% 0.29 146 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות -0.17% 8.21% 15.30% 0.51% 0.56 150 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות -0.21% 7.06% 13.06% 0.53% 0.53 53 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.64% 6.81% 12.36% 0.52% 0.56% 549

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 8012
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 23/07/2013

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 150(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.47%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.39%
  • מדד שארפ: 0.56

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.66%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.88%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.29%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.58%
  • הלוואות: 7.65%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.04%
  • קרנות נאמנות: 4.66%

למעלה!