מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות

השוואת תשואות בין "מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות	3.25%	11.79%	20.05%	0.50%	1.06	2,131	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות	0.41%	6.33%	13.66%	0.49%	0.52	802	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	אינפיניטי גמל אג"ח	0.16%	4.71%	6.89%	0.64%	0.29	146	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות	-0.17%	8.21%	15.30%	0.51%	0.56	150	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות	-0.21%	7.06%	13.06%	0.53%	0.53	53	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.64%	6.81%	12.36%	0.52%	0.56%	549

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.81%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
• מספר קופה: 8012
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 23/07/2013

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 150(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.47%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.39%
• מדד שארפ: 0.56

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.66%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.88%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.29%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.58%
• הלוואות: 7.65%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.04%
• קרנות נאמנות: 4.66%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022