מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -0.91%
- תשואה מתחילת השנה: -3.98%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.17%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.30%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.51%
השוואת תשואות בין "מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות | 3.25% | 11.79% | 20.05% | 0.50% | 1.06 | 2,131 |
![]() |
2 | מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות | 0.41% | 6.33% | 13.66% | 0.49% | 0.52 | 802 |
![]() |
3 | אינפיניטי גמל אג"ח | 0.16% | 4.71% | 6.89% | 0.64% | 0.29 | 146 |
![]() |
4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות | -0.17% | 8.21% | 15.30% | 0.51% | 0.56 | 150 |
![]() |
5 | אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות | -0.21% | 7.06% | 13.06% | 0.53% | 0.53 | 53 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.64% | 6.81% | 12.36% | 0.52% | 0.56% | 549 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.81%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8012
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/07/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 150(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.47%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.39%
- מדד שארפ: 0.56
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.66%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.88%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.29%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.58%
- הלוואות: 7.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.04%
- קרנות נאמנות: 4.66%