- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 2.99%
- תשואה מתחילת השנה: -1.42%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.4%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.56%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.87%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.22%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
- מספר קופה: 288
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,697(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.02%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.6%
- מדד שארפ: 0.46
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.74%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.24%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.77%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.2%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.93%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.32%
- קרנות נאמנות: 0.21%