- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.21%
- תשואה מתחילת השנה: 1.21%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.23%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.76%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 2048
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/12/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 164(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.96%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.08%
- מדד שארפ: 0.59
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.59%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.84%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.21%
- פיקדונות: -0.24%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.49%
- קרנות נאמנות: 2.75%