- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.55%
- תשואה מתחילת השנה: 7.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.52%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.8%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1378
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 391(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.08%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.11%
- מדד שארפ: 1.31
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 54.31%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.4%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 7.79%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.51%
- פיקדונות: 0.26%
- הלוואות: 5.7%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.33%
- קרנות נאמנות: 0.65%