- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.22%
- תשואה מתחילת השנה: 0.6%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.58%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.82%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1378
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 354(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.44%
- מדד שארפ: 0.65
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 63.5%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.88%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 8.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.59%
- פיקדונות: -0.04%
- הלוואות: 5.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.35%
- קרנות נאמנות: 0.53%