- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.80%
- תשואה מתחילת השנה: 2.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.65%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.45%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.48%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.8%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1378
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 371(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 3.08%
- מדד שארפ: 0.9
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 63.37%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.57%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 7.67%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.67%
- פיקדונות: 0.37%
- הלוואות: 5.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.1%
- קרנות נאמנות: 0.6%