- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.87%
- תשואה מתחילת השנה: 1.98%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.78%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.45%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.84%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.78%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1378
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 615(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.05%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.8%
- מדד שארפ: 0.9
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 60.24%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.01%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.35%
- פיקדונות: -0.21%
- הלוואות: 3.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.77%
- קרנות נאמנות: 0.31%