- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש אפריל: 0.92%
- תשואה מתחילת השנה: 3.88%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.14%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.75%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.8%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1378
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 370(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.09%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.78%
- מדד שארפ: 1.04
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 56.2%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.77%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 7.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.58%
- פיקדונות: 0.8%
- הלוואות: 5.7%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.94%
- קרנות נאמנות: 0.6%