- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.64%
- תשואה מתחילת השנה: 0.61%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.89%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.13%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.75%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1378
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 675(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.62%
- מדד שארפ: 1.09
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 71.86%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.66%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.28%
- פיקדונות: 0.33%
- הלוואות: 4.96%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.25%
- קרנות נאמנות: 0.28%