- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.24%
- תשואה מתחילת השנה: -0.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.5%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.89%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.8%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1378
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 367(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 7.68%
- מדד שארפ: 0.43
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 63.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.39%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 7.6%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.65%
- פיקדונות: 0.95%
- הלוואות: 5.68%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.05%
- קרנות נאמנות: 0.54%