- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.18%
- תשואה מתחילת השנה: -4.01%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.59%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.46%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.74%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1162
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/12/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 14,653(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.75%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.28%
- מדד שארפ: 0.48
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.73%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.33%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.74%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.2%
- פיקדונות: 5.2%
- הלוואות: 6.82%
- מזומנים ושווי מזומנים: 25.25%
- קרנות נאמנות: 0.23%