ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תשואות ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.34%
- תשואה מתחילת השנה: 2.28%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.7%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות | 9.52% | 6.72% | 17.24% | 0.64% | 0.33 | 87 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות | 9.30% | 9.46% | 21.59% | 0.70% | 0.47 | 254 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות | 9.00% | 7.21% | 18.17% | 0.60% | 0.35 | 154 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות | 8.90% | 9.60% | 23.61% | 0.57% | 0.51 | 217 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.18% | 8.25% | 20.15% | 0.63% | 0.42% | 178 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.12%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11392
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 254 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.12%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.99%
- מדד שארפ: 0.47
- נכסים לא סחירים: 5.09%
- נכסים בארץ: 83.14%
- חשיפה למט"ח: 19.49%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.63%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.31%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.70%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.70%
- פיקדונות: -0.62%
- הלוואות: 0.13%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.00%
- קרנות נאמנות: 0.17%
- נכסים אחרים: 2.98%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.