אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.30%
- תשואה מתחילת השנה: -8.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.12%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.16%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.65%
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות | -5.65% | 5.59% | 15.24% | 0.53% | 0.38 | 155 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות | -6.56% | 4.42% | 14.40% | 0.71% | 0.32 | 180 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות | -8.12% | 1.28% | 9.16% | 0.65% | 0.12 | 80 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות | -8.87% | 2.78% | 10.00% | 0.60% | 0.16 | 138 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -7.30% | 3.52% | 12.20% | 0.62% | 0.25% | 138 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.82%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7986
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 80 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.96%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.63%
- מדד שארפ: 0.12
- נכסים לא סחירים: 1.72%
- נכסים בארץ: 87.97%
- חשיפה למט"ח: 9.54%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.19%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.42%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.35%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.38%
- פיקדונות: 1.01%
- הלוואות: 0.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.04%
- נכסים אחרים: 0.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.