אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -1.30%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.12%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.12%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.28%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.16%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.65%

השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות -5.65% 5.59% 15.24% 0.53% 0.38 155 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות -6.56% 4.42% 14.40% 0.71% 0.32 180 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות -8.12% 1.28% 9.16% 0.65% 0.12 80 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות -8.87% 2.78% 10.00% 0.60% 0.16 138 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -7.30% 3.52% 12.20% 0.62% 0.25% 138

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 7986
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 80 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.96%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.63%
  • מדד שארפ: 0.12
  • נכסים לא סחירים: 1.72%
  • נכסים בארץ: 87.97%
  • חשיפה למט"ח: 9.54%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.19%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.42%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.35%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.38%
  • פיקדונות: 1.01%
  • הלוואות: 0.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.04%
  • נכסים אחרים: 0.59%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!