אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.82%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.70%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.77%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.66%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.59%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%

השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות 2.37% 12.64% 20.63% 0.63% 115 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות 2.21% 15.18% 23.34% 0.50% 133 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות 1.85% 13.03% 22.40% 0.71% 184 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות 0.77% 10.66% 18.59% 0.62% 76 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.80% 12.88% 21.24% 0.62% 127

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 7986
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 76(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.25%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.46%
  • מדד שארפ: 0.72

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.03%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.67%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.44%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.37%
  • הלוואות: 0.03%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.08%

למעלה!