אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.79%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.37%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.28%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.76%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.97%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%

השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 7986
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 78 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.05%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.76%
  • מדד שארפ: 0.24
  • נכסים לא סחירים: 2.19%
  • נכסים בארץ: 88.03%
  • חשיפה למט"ח: 9.42%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.76%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.79%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.38%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.40%
  • פיקדונות: 1.60%
  • הלוואות: 0.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.67%
  • נכסים אחרים: 0.40%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!