אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות:
- תשואה בחודש אפריל: 1.02%
- תשואה מתחילת השנה: 1.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.20%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.34%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.65%
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות | -1.38% | 11.40% | 17.23% | 0.53% | 0.39 | 169 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות | -1.50% | 10.68% | 16.40% | 0.71% | 0.35 | 180 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות | -3.20% | 5.18% | 11.34% | 0.65% | 0.14 | 75 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות | -3.77% | 8.27% | 11.66% | 0.60% | 0.17 | 141 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.46% | 8.88% | 14.16% | 0.62% | 0.26% | 141 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.74%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7986
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 75 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.06%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.79%
- מדד שארפ: 0.14
- נכסים לא סחירים: 1.76%
- נכסים בארץ: 83.03%
- חשיפה למט"ח: 15.32%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.99%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.31%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.97%
- פיקדונות: 1.09%
- הלוואות: 0.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.82%
- נכסים אחרים: 0.87%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.