אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות:
- תשואה בחודש אפריל: -0.82%
- תשואה מתחילת השנה: -3.70%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.77%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.66%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||
1 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות | 2.37% | 12.64% | 20.63% | 0.63% | 115 |
![]() |
2 | מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות | 2.21% | 15.18% | 23.34% | 0.50% | 133 |
![]() |
3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות | 1.85% | 13.03% | 22.40% | 0.71% | 184 |
![]() |
4 | אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות | 0.77% | 10.66% | 18.59% | 0.62% | 76 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.80% | 12.88% | 21.24% | 0.62% | 127 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.03%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7986
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 76(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.25%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.46%
- מדד שארפ: 0.72
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.03%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.67%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.37%
- הלוואות: 0.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.08%