הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.78%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.80%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.37%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.64%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.63%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.63%

השוואת תשואות בין "הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8521
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 115(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.37%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.12%
  • מדד שארפ: 0.78

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.58%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.99%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.25%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.35%
  • פיקדונות: 0.02%
  • הלוואות: 2.63%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.10%

למעלה!