הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.77%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.31%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.98%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.31%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.86%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.63%

השוואת תשואות בין "הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8521
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 131 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.33%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.43%
  • מדד שארפ: 0.26
  • נכסים לא סחירים: 4.13%
  • נכסים בארץ: 90.45%
  • חשיפה למט"ח: 11.15%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.20%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.34%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.24%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.74%
  • פיקדונות: 0.04%
  • הלוואות: 3.19%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.20%
  • נכסים אחרים: 0.06%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!