מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות):
- תשואה בחודש יוני: 0.72%
- תשואה מתחילת השנה: 2.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.66%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.51%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 11.24% | 14.78% | 0.51% | 0.00 | 63 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 6.28% | 7.66% | 21.51% | 0.57% | 0.40 | 222 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 5.83% | 5.52% | 19.02% | 0.67% | 0.32 | 799 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 5.07% | 6.00% | 16.31% | 0.70% | 0.27 | 79 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 4.09% | 4.21% | 12.58% | 0.57% | 0.10 | 63 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 3.63% | 2.45% | 14.13% | 0.66% | 0.10 | 83 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.91% | 5.01% | 13.76% | 0.61% | 0.10% | 132 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.37%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7980
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 222 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 16.18%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.96%
- מדד שארפ: 0.4
- נכסים לא סחירים: 19.83%
- נכסים בארץ: 71.67%
- חשיפה למט"ח: 18.41%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.15%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.77%
- הלוואות: 9.52%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.32%
- קרנות נאמנות: 3.62%
- נכסים אחרים: 8.25%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.