מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.51%
- תשואה מתחילת השנה: 0.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.61%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.23%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.50%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.53%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות | -3.61% | 6.23% | 15.50% | 0.53% | 0.34 | 163 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות | -4.10% | 4.86% | 14.61% | 0.71% | 0.27 | 181 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות | -6.00% | 1.29% | 8.97% | 0.65% | 0.04 | 79 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות | -6.88% | 3.03% | 9.67% | 0.60% | 0.09 | 141 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.15% | 3.85% | 12.19% | 0.62% | 0.19% | 141 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.54%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 7980
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 163 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 16.53%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.18%
- מדד שארפ: 0.34
- נכסים לא סחירים: 15.96%
- נכסים בארץ: 81.50%
- חשיפה למט"ח: 14.98%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.98%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.05%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.56%
- פיקדונות: 0.53%
- הלוואות: 12.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.27%
- קרנות נאמנות: 2.72%
- נכסים אחרים: 0.96%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.