מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.09%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.48%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.57%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.80%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.86%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.5%

השוואת תשואות בין "מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 7980
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 146 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 16.68%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.35%
  • מדד שארפ: 0.46
  • נכסים לא סחירים: 16.51%
  • נכסים בארץ: 82.56%
  • חשיפה למט"ח: 11.01%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.48%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.18%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.86%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.41%
  • פיקדונות: 0.57%
  • הלוואות: 12.66%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.81%
  • קרנות נאמנות: 2.53%
  • נכסים אחרים: 2.49%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!