ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.48%
- תשואה מתחילת השנה: 0.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.10%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.86%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.71%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות | -3.61% | 6.23% | 15.50% | 0.53% | 0.34 | 163 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות | -4.10% | 4.86% | 14.61% | 0.71% | 0.27 | 181 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות | -6.00% | 1.29% | 8.97% | 0.65% | 0.04 | 79 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות | -6.88% | 3.03% | 9.67% | 0.60% | 0.09 | 141 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.15% | 3.85% | 12.19% | 0.62% | 0.19% | 141 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.05%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 11392
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 181 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.11%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.04%
- מדד שארפ: 0.27
- נכסים לא סחירים: 5.97%
- נכסים בארץ: 91.55%
- חשיפה למט"ח: 16.16%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.43%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.86%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.22%
- פיקדונות: 1.42%
- הלוואות: 0.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.43%
- קרנות נאמנות: 0.14%
- נכסים אחרים: 4.08%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.