ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.24%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.18%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.67%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.17%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.69%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.71%

השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות 4.02% 14.66% 22.57% 0.63% 111 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות 3.94% 17.22% 25.47% 0.50% 131 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות 3.67% 15.17% 24.69% 0.71% 185 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות 2.53% 12.64% 20.57% 0.62% 76 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.54% 14.92% 23.33% 0.62% 126

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 11392
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 23/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 185(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.42%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.80%
  • מדד שארפ: 0.88

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.27%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.49%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.71%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.71%
  • פיקדונות: 4.05%
  • הלוואות: 0.27%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 19.91%
  • קרנות נאמנות: 0.14%

למעלה!