ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.24%
- תשואה מתחילת השנה: -2.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.69%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.71%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||
1 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות | 4.02% | 14.66% | 22.57% | 0.63% | 111 |
![]() |
2 | מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות | 3.94% | 17.22% | 25.47% | 0.50% | 131 |
![]() |
3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות | 3.67% | 15.17% | 24.69% | 0.71% | 185 |
![]() |
4 | אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות | 2.53% | 12.64% | 20.57% | 0.62% | 76 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.54% | 14.92% | 23.33% | 0.62% | 126 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.13%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 11392
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 185(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.42%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.80%
- מדד שארפ: 0.88
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.71%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.71%
- פיקדונות: 4.05%
- הלוואות: 0.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 19.91%
- קרנות נאמנות: 0.14%