סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
תשואה בחודש ינואר: 0.72%
תשואה מתחילת השנה: 0.72%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.29%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.36%
השוואת תשואות בין "אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 11310
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 263 (במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.16%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.31%
פירוט הרכב הנכסים:
אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.38%
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.95%
אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.35%
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.14%
פיקדונות: 0.31%
הלוואות: 5.74%
מזומנים ושווי מזומנים: 3.71%
קרנות נאמנות: 2.07%
תאריך הפקת הנתונים: 19/02/2021