סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
תשואה בחודש אוקטובר: 0.66%
תשואה מתחילת השנה: 8.14%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.48%
השוואת תשואות בין "אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 11310
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 190 (במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.39%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.42%
פירוט הרכב הנכסים:
אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.12%
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.07%
אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.58%
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.39%
פיקדונות: 0.13%
הלוואות: 3.15%
מזומנים ושווי מזומנים: 4.04%
קרנות נאמנות: 1.84%
תאריך הפקת הנתונים: 19/11/2019