אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

נתונים על חיסכון לכל ילד "אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11365", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.63%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.62%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.03%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.15%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.41%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%

השוואת תשואות בין "אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 11365
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 494 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 29.32%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.11%
  • מדד שארפ: 0.66
  • נכסים לא סחירים: 1.07%
  • נכסים בארץ: 77.36%
  • חשיפה למט"ח: 19.18%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.76%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.73%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.41%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.95%
  • פיקדונות: 0.08%
  • הלוואות: 0.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.61%
  • נכסים אחרים: 0.44%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!