אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים על חיסכון לכל ילד "אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11365", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש יולי: 0.95%
- תשואה מתחילת השנה: 4.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.50%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.70%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0%
השוואת תשואות בין "אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 4.97% | 7.79% | 8.57% | 16.65% | 434 |
| 2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 4.72% | 7.06% | 8.84% | 21.71% | 514 |
| 3 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 4.99% | 6.76% | 6.61% | 21.20% | 962 |
| 4 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 4.64% | 6.70% | 7.50% | 18.70% | 453 |
| 5 | סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 3.90% | 6.19% | 6.87% | 15.49% | 444 |
| 6 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 3.95% | 5.55% | 5.59% | 16.30% | 498 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.89% | 5.76% | 6.01% | 15.66% | 623 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.94%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11365
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 453 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 28.19%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.15%
- מדד שארפ: 0.36
- נכסים לא סחירים: 1.06%
- נכסים בארץ: 75.81%
- חשיפה למט"ח: 20.35%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.43%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.03%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.33%
- פיקדונות: 0.10%
- הלוואות: 0.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.09%
- נכסים אחרים: 0.64%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.