הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11310", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.09%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.10%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.68%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.76%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.57%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%

השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 11310
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,425 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.34%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.58%
  • מדד שארפ: 0.3
  • נכסים לא סחירים: 12.67%
  • נכסים בארץ: 82.63%
  • חשיפה למט"ח: 13.29%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.12%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.07%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.91%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.22%
  • הלוואות: 4.18%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.99%
  • קרנות נאמנות: 1.13%
  • נכסים אחרים: 6.38%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!