מינהל-השתלמות - הלכה

נתונים על קרן השתלמות "מינהל-השתלמות - הלכה - 14156", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מינהל-השתלמות - הלכה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות מינהל-השתלמות - הלכה:

  • תשואה בחודש ספטמבר: 1.27%
  • תשואה מתחילת השנה: 8.51%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %

השוואת תשואות בין "מינהל-השתלמות - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם השתלמות הלכה 11.00% 15.11% 12.54% 27.31% 0.78% 0.54 304 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס השתלמות הלכה 9.80% 13.62% 13.40% 28.70% 0.68% 0.55 232 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב השתלמות כהלכה 8.80% 12.66% 11.76% 26.82% 0.71% 0.49 413 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל השתלמות הלכה 8.78% 11.80% 10.59% 23.65% 0.64% 0.43 337 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל השתלמות הלכה 8.38% 11.69% 11.07% 23.37% 0.59% 0.44 280 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
מינהל-השתלמות - הלכה 8.51%       0.00% 0.00 1 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 8.74% 12.45% 12.14% 24.58% 0.42% 0.49% 231

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 14156
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 11/09/2022

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.99%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.90%
  • נכסים לא סחירים: -0.06%
  • נכסים בארץ: 100.00%
  • חשיפה למט"ח: 22.20%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.01%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.60%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.46%
  • נכסים אחרים: -0.06%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!