מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 8885", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש ינואר: 0.91%
- תשואה מתחילת השנה: 0.91%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.54%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.91% | 10.46% | 13.11% | 26.61% | 0.54% | 0.62 | 3,175 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.87% | 9.95% | 16.37% | 0.69% | 0.00 | 1,342 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.92% | 9.51% | 11.74% | 17.92% | 0.29% | 0.40 | 60 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 0.94% | 9.28% | 10.06% | 18.90% | 0.45% | 0.41 | 322 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 0.71% | 9.17% | 8.54% | 17.97% | 0.52% | 0.36 | 396 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.48% | 8.72% | 8.98% | 21.39% | 0.64% | 0.47 | 3,067 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.73% | 8.80% | 10.59% | 19.60% | 0.54% | 0.42% | 1,664 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.66%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8885
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/03/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,175 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.09%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.97%
- מדד שארפ: 0.62
- נכסים לא סחירים: 28.00%
- נכסים בארץ: 70.23%
- חשיפה למט"ח: 14.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.45%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.63%
- הלוואות: 9.72%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.95%
- קרנות נאמנות: 3.40%
- נכסים אחרים: 14.58%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.