מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 8885", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש מרץ: -0.38%
- תשואה מתחילת השנה: 0.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.60%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.05%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.54%
מעבר מהיר לקרן השתלמות:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.92% | 7.72% | 13.60% | 35.05% | 0.54% | 0.75 | 3,156 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.44% | 7.40% | 17.62% | 0.69% | 0.00 | 1,346 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.07% | 7.12% | 11.50% | 31.11% | 0.64% | 0.74 | 3,013 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 0.64% | 6.80% | 9.59% | 25.25% | 0.52% | 0.46 | 399 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.81% | 6.55% | 9.73% | 27.61% | 0.71% | 0.58 | 4,927 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 0.53% | 6.42% | 11.07% | 27.91% | 0.45% | 0.55 | 345 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.69% | 6.56% | 11.44% | 28.02% | 0.54% | 0.58% | 1,635 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.16%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8885
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/03/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,156 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.80%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.92%
- מדד שארפ: 0.75
- נכסים לא סחירים: 27.04%
- נכסים בארץ: 69.91%
- חשיפה למט"ח: 14.70%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.90%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.48%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.83%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.77%
- הלוואות: 9.99%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.23%
- קרנות נאמנות: 3.50%
- נכסים אחרים: 13.30%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.