כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) - 12599", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ

תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש מרץ: -0.56%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.64%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.80%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.59%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.25%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.52%

מעבר מהיר לקרן השתלמות:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 0.92% 7.72% 13.60% 35.05% 0.54% 0.75 3,156 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.44% 7.40% 17.62%   0.69% 0.00 1,346 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.07% 7.12% 11.50% 31.11% 0.64% 0.74 3,013 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) 0.64% 6.80% 9.59% 25.25% 0.52% 0.46 399 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 0.81% 6.55% 9.73% 27.61% 0.71% 0.58 4,927 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות 0.53% 6.42% 11.07% 27.91% 0.45% 0.55 345 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.69% 6.56% 11.44% 28.02% 0.54% 0.58% 1,635

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 12599
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 19/03/2019

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 399 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.39%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.16%
  • מדד שארפ: 0.46
  • נכסים לא סחירים: 17.07%
  • נכסים בארץ: 68.98%
  • חשיפה למט"ח: 15.50%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.13%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.51%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.00%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.89%
  • פיקדונות: 0.10%
  • הלוואות: 5.40%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.89%
  • קרנות נאמנות: 5.51%
  • נכסים אחרים: 9.56%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!