כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) - 12599", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות):
- תשואה בחודש מאי: 0.82%
- תשואה מתחילת השנה: 2.03%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.78%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.55%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.52%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.59% | 9.79% | 19.70% | 30.22% | 0.54% | 0.71 | 3,219 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.21% | 9.40% | 21.82% | 0.69% | 0.00 | 1,384 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 2.54% | 8.94% | 16.64% | 23.56% | 0.45% | 0.54 | 359 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 2.03% | 8.78% | 14.64% | 21.55% | 0.52% | 0.41 | 405 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.05% | 8.24% | 15.40% | 27.10% | 0.64% | 0.66 | 2,997 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.15% | 8.17% | 17.51% | 21.24% | 0.29% | 0.46 | 64 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.36% | 8.45% | 16.16% | 23.72% | 0.54% | 0.53% | 1,632 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.33%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 12599
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 19/03/2019
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 405 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.46%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.71%
- מדד שארפ: 0.41
- נכסים לא סחירים: 17.60%
- נכסים בארץ: 69.15%
- חשיפה למט"ח: 15.27%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.13%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.55%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.80%
- פיקדונות: -0.64%
- הלוואות: 5.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.65%
- קרנות נאמנות: 5.26%
- נכסים אחרים: 10.78%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.