כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) - 12599", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות):
- תשואה בחודש דצמבר: 0.71%
- תשואה מתחילת השנה: 8.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.23%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.44%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.52%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 9.76% | 9.76% | 10.18% | 26.07% | 0.54% | 0.59 | 3,165 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 9.45% | 9.45% | 14.31% | 0.69% | 0.00 | 1,337 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 9.02% | 9.02% | 9.56% | 17.38% | 0.29% | 0.37 | 61 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 8.55% | 8.55% | 7.33% | 18.41% | 0.45% | 0.38 | 319 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.52% | 8.52% | 7.16% | 21.16% | 0.64% | 0.47 | 3,096 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 8.44% | 8.44% | 6.23% | 17.44% | 0.52% | 0.34 | 397 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.27% | 8.27% | 8.42% | 19.25% | 0.54% | 0.40% | 1,675 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.17%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 12599
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 19/03/2019
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 397 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.39%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.88%
- מדד שארפ: 0.34
- נכסים לא סחירים: 16.59%
- נכסים בארץ: 69.48%
- חשיפה למט"ח: 15.87%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.91%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.35%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.97%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.94%
- פיקדונות: 0.06%
- הלוואות: 5.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.28%
- קרנות נאמנות: 5.19%
- נכסים אחרים: 9.00%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.