מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15340", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש ינואר: 0.82%
- תשואה מתחילת השנה: 0.82%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.91% | 10.46% | 13.11% | 26.61% | 0.54% | 0.62 | 3,175 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.87% | 9.95% | 16.37% | 0.69% | 0.00 | 1,342 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.92% | 9.51% | 11.74% | 17.92% | 0.29% | 0.40 | 60 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 0.94% | 9.28% | 10.06% | 18.90% | 0.45% | 0.41 | 322 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 0.71% | 9.17% | 8.54% | 17.97% | 0.52% | 0.36 | 396 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.82% | 0.00% | 0.00 | 28 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.73% | 8.80% | 10.59% | 19.60% | 0.54% | 0.42% | 1,664 |
ל"מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15340
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 28 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.84%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.26%
- נכסים לא סחירים: 17.16%
- נכסים בארץ: 81.89%
- חשיפה למט"ח: 14.95%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.70%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.10%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.35%
- הלוואות: 14.71%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.21%
- קרנות נאמנות: 0.66%
- נכסים אחרים: 0.52%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.