מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15340", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש מרץ: -0.69%
- תשואה מתחילת השנה: 0.41%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
מעבר מהיר לקרן השתלמות:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.92% | 7.72% | 13.60% | 35.05% | 0.54% | 0.75 | 3,156 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.44% | 7.40% | 17.62% | 0.69% | 0.00 | 1,346 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.07% | 7.12% | 11.50% | 31.11% | 0.64% | 0.74 | 3,013 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 0.64% | 6.80% | 9.59% | 25.25% | 0.52% | 0.46 | 399 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.81% | 6.55% | 9.73% | 27.61% | 0.71% | 0.58 | 4,927 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.41% | 0.00% | 0.00 | 44 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.69% | 6.56% | 11.44% | 28.02% | 0.54% | 0.58% | 1,635 |
ל"מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15340
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 44 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.88%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.22%
- נכסים לא סחירים: 16.84%
- נכסים בארץ: 83.03%
- חשיפה למט"ח: 14.03%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.86%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.92%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.66%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.29%
- הלוואות: 14.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.34%
- קרנות נאמנות: 0.70%
- נכסים אחרים: 0.89%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.