אנליסט השתלמות כספי (שקלי)

נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות כספי (שקלי) - 1535", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בפיקדונות שקליים בבנקים, במוסדות כספיים, במלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ) ובאגרות חוב שקליות של מדינות ישראל.

תשואות אנליסט השתלמות כספי (שקלי):

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.33%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.78%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.49%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.29%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.48%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.56%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1535
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/03/2012

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 114 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.04%
  • מדד שארפ: -0.69
  • נכסים לא סחירים: -0.01%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 86.31%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.85%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.40%
  • נכסים אחרים: 0.45%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!