אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 558", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.83%
- תשואה מתחילת השנה: 4.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.83%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.72%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.86% | 8.19% | 8.87% | 24.81% | 0.51% | 0.46 | 3,165 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.96% | 7.99% | 13.21% | 0.70% | 0.00 | 1,319 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.15% | 6.96% | 7.24% | 16.21% | 0.22% | 0.25 | 55 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 4.79% | 6.66% | 4.31% | 16.06% | 0.52% | 0.19 | 398 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 4.62% | 6.36% | 5.49% | 17.02% | 0.43% | 0.26 | 305 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.33% | 5.68% | 5.83% | 19.67% | 0.72% | 0.33 | 5,334 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.75% | 6.32% | 6.85% | 18.21% | 0.53% | 0.27% | 1,718 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.64%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 558
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,334 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.57%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.69%
- מדד שארפ: 0.33
- נכסים לא סחירים: 37.79%
- נכסים בארץ: 72.41%
- חשיפה למט"ח: 14.80%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.72%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.34%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.86%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.43%
- פיקדונות: 0.10%
- הלוואות: 14.15%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.01%
- קרנות נאמנות: 1.02%
- נכסים אחרים: 19.35%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.