אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.49%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.02%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.77%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.42%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.42%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.72%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות -1.11% 7.05% 14.76% 0.56% 0.83 502 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח -2.37% 3.36% 10.40% 0.74% 0.43 295 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות -2.77% 5.42% 14.42% 0.72% 0.58 850 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל השתלמות אג"ח ללא מניות -4.61% 0.72% 6.30% 0.65% 0.12 144 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות -5.07% 1.91% 9.64% 0.69% 0.24 826 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל השתלמות אג"ח -5.80% -1.30% 5.24% 0.48% -0.01 168 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.46% 0.80% 5.82% 0.42% 0.13% 154

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 1378
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 22/10/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 850 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.09%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.26%
  • מדד שארפ: 0.58
  • נכסים לא סחירים: 26.55%
  • נכסים בארץ: 90.13%
  • חשיפה למט"ח: 1.91%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.65%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.59%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.26%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.06%
  • פיקדונות: 0.44%
  • הלוואות: 18.46%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.17%
  • קרנות נאמנות: 0.05%
  • נכסים אחרים: 4.32%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!