אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות	4.22%	12.74%	19.38%	0.56%	1.35	495	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח	1.33%	7.82%	13.76%	0.74%	0.76	286	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות	1.30%	12.25%	19.90%	0.72%	1.00	995	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הראל השתלמות אג"ח ללא מניות	0.83%	6.98%	12.55%	0.65%	0.76	143	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל השתלמות אג"ח	0.69%	7.81%	14.85%	0.68%	0.61	207	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות	0.56%	9.74%	16.55%	0.69%	0.76	911	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.08%	5.60%	10.08%	0.42%	0.56%	164

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.22%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
• מספר קופה: 1378
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 22/10/2008

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 995(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.02%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.04%
• מדד שארפ: 1

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.77%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.29%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.23%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.27%
• פיקדונות: 0.11%
• הלוואות: 9.13%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.53%
• קרנות נאמנות: 0.22%

תאריך הפקת הנתונים: 27/04/2022