אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות:
- תשואה בחודש יוני: -0.26%
- תשואה מתחילת השנה: -2.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.82%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.72%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות | 1.29% | 9.74% | 16.92% | 0.56% | 1.06 | 503 |
![]() |
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח | 0.28% | 6.24% | 12.90% | 0.74% | 0.67 | 286 |
![]() |
3 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות | -0.82% | 9.38% | 17.07% | 0.72% | 0.78 | 926 |
![]() |
4 | הראל השתלמות אג"ח ללא מניות | -2.01% | 3.59% | 9.42% | 0.65% | 0.43 | 140 |
![]() |
5 | הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות | -2.61% | 5.87% | 13.14% | 0.69% | 0.50 | 862 |
![]() |
6 | כלל השתלמות אג"ח | -3.06% | 2.92% | 8.66% | 0.48% | 0.30 | 172 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.07% | 3.76% | 7.90% | 0.42% | 0.36% | 159 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.25%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1378
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 926(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.02%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 7.17%
- מדד שארפ: 0.78
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 54.45%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.29%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.13%
- פיקדונות: 0.47%
- הלוואות: 17.82%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.50%
- קרנות נאמנות: 0.24%