אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.09%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.55%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.30%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.25%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.90%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.72%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות 4.22% 12.74% 19.38% 0.56% 1.35 495 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 1.33% 7.82% 13.76% 0.74% 0.76 286 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות 1.30% 12.25% 19.90% 0.72% 1.00 995 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל השתלמות אג"ח ללא מניות 0.83% 6.98% 12.55% 0.65% 0.76 143 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל השתלמות אג"ח 0.69% 7.81% 14.85% 0.68% 0.61 207 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות 0.56% 9.74% 16.55% 0.69% 0.76 911 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.08% 5.60% 10.08% 0.42% 0.56% 164

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 1378
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 22/10/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 995(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.02%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.04%
  • מדד שארפ: 1

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.77%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.29%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.23%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.27%
  • פיקדונות: 0.11%
  • הלוואות: 9.13%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.53%
  • קרנות נאמנות: 0.22%

למעלה!