הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קופת גמל להשקעה "הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 8521", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.56%
- תשואה מתחילת השנה: 6.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.61%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.34%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.13%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 6.47% | 12.27% | 5.45% | 16.10% | 0.63% | 0.28 | 153 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.71% | 12.06% | 12.25% | 0.75% | 0.00 | 385 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 6.26% | 11.30% | 5.95% | 17.67% | 0.63% | 0.31 | 216 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 6.30% | 11.23% | 8.63% | 21.57% | 0.57% | 0.45 | 228 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.73% | 10.97% | 4.03% | 11.86% | 0.64% | 0.13 | 53 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 6.79% | 10.61% | 5.34% | 18.13% | 0.60% | 0.35 | 268 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.37% | 10.96% | 7.13% | 17.60% | 0.61% | 0.33% | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.35%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8521
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 268 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.39%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.12%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 7.46%
- נכסים בארץ: 83.15%
- חשיפה למט"ח: 19.06%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.31%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.39%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.19%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.15%
- הלוואות: 2.54%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.67%
- קרנות נאמנות: 0.23%
- נכסים אחרים: 3.51%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.