מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) - 7980", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות):

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.10%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.18%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.22%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.71%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.65%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%

השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 5.94% 7.68% 11.39%   0.75% 0.00 381 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) 5.18% 7.22% 8.71% 22.65% 0.57% 0.43 225 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 5.09% 6.89% 8.28% 22.02% 0.70% 0.42 274 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) 4.99% 6.86% 5.10% 16.18% 0.63% 0.20 155 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 4.96% 6.60% 7.97% 17.64% 0.53% 0.34 42 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) 4.80% 6.47% 6.01% 18.52% 0.67% 0.31 790 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.88% 6.59% 6.58% 17.89% 0.61% 0.28% 229

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7980
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 225 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 16.15%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.40%
  • מדד שארפ: 0.43
  • נכסים לא סחירים: 20.43%
  • נכסים בארץ: 71.96%
  • חשיפה למט"ח: 16.17%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.98%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.89%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.18%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.08%
  • הלוואות: 9.40%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.47%
  • קרנות נאמנות: 3.73%
  • נכסים אחרים: 9.27%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!